Assistente Financeiro - Contas a pagar - Tesouraria

1. Realizar a conferencia/Avaliação/Liberação de requisição de pagamentos/despesas;
2. Efetuar o controle de recebimentos e lançamentos no linx referente a despesas ocupacionais;
3. Realizar o controle e acompanhamento de negociações CTO;
4. Realizar os lançamentos no Linx de despesas diversas financeiras;
5. Gerar relatórios com títulos a pagar e pagamentos por banco (informação para tesouraria);
6. Realizar contato com fornecedores para solucionar questões relativas a pagamentos.
7. Controlar e baixar os adiantamentos de despesa.
8. Verificar a autenticidade do débito de Títulos em cartório e solucionar as pendências.
9. Manutenção e títulos em abertos e vencidos no linx;
10. Separarar e arquivar os PDFs com boletos despesa ocupacional pagos no mês;
11. Realizar o fechamento mensal dos títulos vencidos em aberto no linx;